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著名投资人段永平怎么是怎么选择未来的投资方向?

股融易
2024-02-23 09:02
股融易资讯今日话题
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著名投资人段永平怎么是怎么选择未来的投资方向?
哪些公司未来10年总利润会比过去10年更高?
著名投资人段永平提名了苹果、腾讯、茅台、伯克希尔、BRK、微软、谷歌等公司,再次强调自己对商业模式的看重。
段永平1987年创办小霸王和步步高电子等消费性电子产品公司,现为步步高集团总裁,OPPO与vivo两个手机品牌也是由他投资创立。
他的身家也随之浮出水面,超1800亿元。
根据2023新财富500富人榜,他的财富超过了排在第六的阿里巴巴马云。
持有美股股票总额超1000亿。
有网友扒出段永平所控制的一个投资账户H&H International Investment, LLC,同时指出该账户在2024Q4“新买入西方石油,增持阿里巴巴、摩德纳、美国银行,减持了苹果、伯克希尔、迪士尼和欢聚时代,清仓了拼多多。”
AI的突破或将加剧特斯拉等电动汽车企业的困境。
段永平对电动汽车行业的态度一直比较悲观,在讨论未来10年利润创新高的企业时,电动汽车企业也是被段永平首先排除的对象,“20年后Tesla和其他电车公司应该都在过苦日子,如果还在过日子的话。”因为电动汽车的差异化比油车还要小,价格竞争会比较厉害,从护城河角度来看不是个好的生意。
2023年以来,电动汽车之间的价格战便难以平息,今年为了备战春节前后的黄金销售期,各大车企也纷纷推出“高配低价”的新车型吸引客户。
特斯拉、极氪、零跑、智己、小鹏等超过16家车企下调某些车型的售价或推出限时现金优惠的促销政策,以期在春节期间获得更多销量。就连鲜少参与价格战的理想汽车也加入了降价阵营,理想L7上市以来售价首次跌破30万元。
2024年汽车价格战将会持续。在车企价格战表象的背后,则是国内汽车市场供给过剩与需求不足的矛盾。
争上产能和供需失衡必然会带来企业盈利难题,中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡说,“目前新能源汽车中只有特斯拉、比亚迪、理想和埃安4家盈利,大部分新能源汽车企业都在亏损。”
但龙头电动车企的毛利率也在下滑,特斯拉的毛利率已经从两年前的28%下滑至17%,一样陷入无法支撑高估值的局面,毕竟行业成长期时市场可以用交付量衡量估值,进入成熟期后就会更看重盈利。从市值上来看,特斯拉早已跌出了美股科技“七巨头”之列,被巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司、美国减肥药巨头礼来以及台积电超越。
另一个担忧则来源于AI的不断突破和智能驾驶的原地踏步,埃隆·马斯克被认为将特斯拉从2024年的人工智能主题中边缘化,让投资者专注于不断恶化的电动汽车需求,也让特斯拉被排除在与人工智能相关的科技股上涨之外。
苹果的市场预期站上十字路口。
苹果一直是段永平的重仓股,也是段永平偶像巴菲特旗下投资公司的第一大重仓股。不过自去年12月苹果股价创下新高并进入调整期后,巴菲特便开始减持苹果1000万股,以期间平均股价计算,减持市值约18.22亿美元。
巴菲特是把苹果视作消费股持有的,段永平也认为苹果的商业模式,尤其是在iOS系统生态上的成功,可以支撑其在20年后还活得好好的。
苹果的2024财年第一财季业绩显示,当季收入为1196亿美元,同比增长2%,略高于市场预期,这也意味着苹果在连续四个季度营收下滑后重现增长;净利润为339.16亿美元,与去年同期的299.98亿美元相比增长13%。
比起iPhone,投资人可能更需关注苹果在头戴显示设备Vision Pro和AIGC方面的表现。
比起谷歌、微软和OpenAI,苹果也一直没有在AI方面大展拳脚。
在震荡不安的市场行情中,相信许多投资者都在思考一个问题,就是中国股市的核心资产到底在哪里?段永平将往后十年赚的钱会比过去十年更多的公司分为两种,一派是科技创新使得未来10年赚的钱会比过去更多,而另一派公司则是每年稳定的增长,或是长期稳定的分红回购策略。
A股里段永平提得最多的茅台,大概可以归入后一派。
另一家段永平比较看好的中国企业则是腾讯,基于对商业模式的判断,段永平的投资热情明显高于对阿里巴巴和拼多多,毕竟他买阿里巴巴主要是因为觉得马云了不起,对拼多多的评价则是这家公司过去十年没太多盈利。
回顾腾讯的发展历程和多次转型,自2015年提出“互联网+”到2018年“宣布“扎根消费互联网,拥抱产业互联网”,马化腾对腾讯的要求一直是要做一家以产品为重的公司。在2023年年会上,马化腾罕见的点评了腾讯各项业务。对于目前腾讯最强的微信平台,马化腾以QQ由盛转衰、寻求转型的前例做警醒,提出“微信这棵老树如何发新芽,是一个很大的问题”,并把视频号和直播电商提到了战略高位。
对于AI这个全行业乃至全世界的业务重点,马化腾的感受是腾讯“不能算最领先,但是至少没有太落后”。
股融易资讯:科技、资本与经济动态
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啤酒行业高端化方向不变,今年盈利水平有望提升
截至目前,珠江啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒等已剧透2023年营收、净利润保持增长的经营业绩,此外,暂未披露2023年全年业绩情况的青岛啤酒去年前三季度营收、净利润均实现同比增长,华润啤酒去年上半年营收、净利润也均实现双位数增长,仅兰州啤酒2023年业绩告亏。行业分析人士表示,2024年,啤酒行业产品结构继续优化,高端化发展方向不变,而在大麦、包材等啤酒主要成本价格下降高确定性背景下,今年行业盈利水平有望提升。
英伟达市值一夜暴增2770亿美元,分析师上调目标价至1000美元
英伟达周四股价飙升16.4%,市值增加约2770亿美元,创下美股上市公司单日市值增长纪录,超过Meta三周前创下的1970亿美元的前纪录。券商伯恩斯坦的分析师斯泰西·拉斯冈给予英伟达股票“跑赢大盘”评级,并将其目标价从700美元上调至1000美元。拉斯冈写道:“从长远来看,该公司不仅认为当前安装的1万亿美元数据中心基础设施将加速计算,而且还认为在未来五年内,安装基数将增加一倍,达到2万亿美元。”
国雄资本完成募资2亿美元的基金
国雄资本有限公司宣布完成募资总额达2亿美元的基金,超出初始1.8亿美元的目标规模,并达到出资人承诺的上限。随着本期基金的募集完成,国雄资本将投资额度扩大到1500万美元,投资方向主要集中在人工智能、区块链、医疗与健康服务产业四个领域的中早期项目,以及这些技术创新背后的企业家。
OpenAI首席执行官据悉为社交媒体平台Reddit的主要股东
据界面援引彭博2月23日消息,据社交媒体平台Reddit Inc.提交的美国首次公开发行(IPO)监管备案文件,OpenAI首席执行官山姆·奥特曼是该公司的最大股东之一。根据周四公开的S-1文件,与奥特曼有关联的实体持有Reddit 8.7%的流通股。
中信证券:未来Sora正式商业化落地,关注算力+应用+AI监管
2月23日消息,中信证券研报指出,OpenAI再次推出行业颠覆级新产品,我们认为Sora为目前文生视频领域SOTA模型,在时长、分镜、物理引擎、视频格式、语义理解等文生视频重点指标均大幅优于同类别产品,Sora的发布标志着文生视频领域实现跨越式发展。展望行业未来发展趋势,我们认为Sora仍遵循当下AI大模型行业的规模效应,算力仍为AIGC行业发展“底座”,以AI芯片为核心的算力产业链仍具备空中加油的潜力。随着未来Sora正式商业化落地,我们综合梳理三条投资主线:受益于算力产业链景气的支撑硬件,受益于AI大模型升级的AI应用,AIGC内容滥用风险扩大带来丰富的AI监管需求。
以下是【股融易资讯】为您整理的今日股权融资事件
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湛清环保完成数千万元 pre-A轮融资,昆高新创投领投
苏州湛清环保科技有限公司成立于2014年,创始人兼CEO王磊和联合创始人路朋硕士毕业于清华大学。
「万像电子」完成近亿元A+轮融资,投后估值10亿元
万像电子创始人聂焱毕业于西安交通大学计算机软件专业,曾在中兴、华为工作10余年。
「盛拓半导体」完成Pre-A+轮数千万级融资,东方国资领投
盛拓半导体是一家技术领先的公司,通过持续的创新和技术突破,公司在EFEM前置模块、主动隔振器和超精密运动控制领域不断推出具有颠覆性的技术解决方案。
恒鼎材料完成数千万元Pre-A轮融资
近日,恒鼎材料宣布完成数千万元Pre-A轮融资,本轮融资由浙商创投领投,融资资金主要用于新产品研发和销售网络优化等。
「转换商城」完成数千万元B+轮融资
近日,餐饮新零售营销赋能平台转换空间(上海)电子商务有限公司(简称为“转换商城”)近日宣布完成数千万元B+轮融资。
「熊猫布布」获南慧创投战略融资
近日,广州布布健康科技有限公司旗下母婴品牌「熊猫布布」宣布完成新一轮战略投资,本轮融资由南慧创投(南京大学苏州创新研究院旗下基金)投资。
“毫末智行”获B1轮超亿元融资
近日,自动驾驶企业毫末智行宣布获超亿元B1轮融资,此轮融资由成都武发基金投。
无人环卫公司“云创智行”完成数千万元A轮融资
无人环卫运营整体解决方案提供商“云创智行”近日完成数千万元A轮融资,投资方为赛科资本。
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